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貸 借 対 照 表 総 括 表
平成22年3月31日現在

（単位 ： 円）

勘定科目					受託事業会計	収益事業会計	管理業務会計	内部取引消去	合　　計
l　資産の部
	1　流動資産
		（1）現金預金
		現金			100,000	455,000	100,000	ー	655,000
		普通預金			41,400,739	120,543,080	52,250	ー	161,996,069
		定期預金			10,000,000	20,000,000	ー	ー	30,000,000
		現金預金合計			51,500,739	140,998,080	152,250	0	192,651,069
		（2）その他流動資産
		未収金			540,512	5,415,378	ー	ー	5,955,890
		前払金			ー	1,014,468	ー	ー	1,014,468
		立替金			ー	83,756	ー	ー	83,756
		収益事業会計			ー	ー	583,680	△583,680	0
		その他流動資産合計			540,512	6,513,602	583,680	△583,680	7,054,114
		流動資産合計			52,041,251	147,511,682	735,930	△583,680	199,705,183
	2　固定資産
		（1）基本財産
		定期預金			ー	ー	21,500,000	ー	21,500,000
		基本財産合計			0	0	21,500,000	０	21,500,000
		（2）特定資産
		退職給付引当預金			10,918,367	12,399,002	4,103,332	ー	27,420,701
		特定資産合計			10,918,367	12,399,002	4,103,332	0	27,420,701
		（3）その他固定資産
		什器備品			ー	1,177,346	ー	ー	1,177,346
		その他固定資産合計			0	1,177,346	0	0	1,177,346
		固定資産合計			10,918,367	13,576,348	25,603,332	0	50,098,047
	3　繰延資産
		公共施設負担金			ー	15,540,958	ー	ー	15,540,958
		繰延資産合計			0	15,540,958	0	0	15,540,958
		資産合計			62,959,618	176,628,988	26,339,262	△583,680	265,344,188

勘定科目

受託事業会計

収益事業会計

管理業務会計

内部取引消去

合計

ll　負債の部
	1　流動負債
		未払金			32,772,433	15,928,473	599,909	ー	49,300,815
		未払法人税等			ー	8,597,200	ー	ー	8,597,200
		前受金			ー	10,407,965	ー	ー	10,407,965
		預り金			6,206,656	16,858,560	136,021	ー	23,201,237
		仮受金			13,062,162	ー	ー	ー	13,062,162
		管理業務会計			ー	583,680	ー	△583,680	0
		流動負債合計			52,041,251	52,375,878	735,930	△583,680	104,569,379
	2　固定負債
		退職給付引当金			10,918,367	12,399,002	4,103,332	ー	27,420,701
		固定負債合計			10,918,367	12,399,002	4,103,332	0	27,420,701
		負債合計			62,959,618	64,774,880	4,839,262	△583,680	131,990,080
lll　正味財産の部
	1　一般正味財産				0	111,854,108	21,500,000	0	133,354,108
		(うち基本財産への充当額)			ー	ー	(21,500,000)	ー	(21,500,000)
		正味財産合計			０	111,854,108	21,500,000	0	133,354,108
		負債及び正味財産合計			62,959,618	176,628,988	26,339,262	△583,680	265,344,188

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